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  • PODCA$T #96 - Selic a 15% e Petróleo em Queda: Onde Investir Agora?

    PODCA$T #96 - Selic a 15% e Petróleo em Queda: Onde Investir Agora?
    Jun 27 2025
    Neste episódio, Larissa Quaresma, Analista de Ações da Empiricus Research, e João Piccioni, Head da Empiricus Asset, recebem Matheus Spiess, Analista de Política e Macroeconomia da Empiricus Research, para um papo sobre as principais notícias do mercado político e financeiro. Confira os destaques:

    📍Guerra Irã-Israel impacta o mercado
    Após 12 dias de conflito e ataques cirúrgicos a usinas nucleares, tivemos um cessar-fogo. O petróleo, que chegou a subir 13%, recuou para US$ 68. Entenda os desdobramentos geopolíticos e se ainda vale manter petróleo na carteira.

    📍Selic a 15%: e agora?
    O Copom surpreendeu o mercado ao elevar a Selic ao maior nível desde 2006. O ciclo foi oficialmente encerrado, mas os juros devem continuar altos por um “tempo bastante prolongado”. Quais os impactos no câmbio, no varejo e nos investimentos?

    📍Estagflação nos EUA?
    O Fed manteve os juros, mas elevou projeções de inflação até 2027. Com crescimento em queda, começa a se desenhar um cenário de estagflação? E o que isso representa para o investidor brasileiro?

    📍IOF e IR sob debate no Congresso
    A Câmara colocou em pauta a revogação do aumento do IOF e de tributos sobre renda fixa. O que isso muda para quem investe? Dá para se proteger ou até aproveitar?

    📍Compra ou vende?
    Petrobras (queda de 13% no ano)
    Urânio (alta de 42% no ano via ETF URA)
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    1 hora e 3 minutos
  • PODCA$T #95 - Mercados em Alerta: Trump Pressiona, Selic à Vista e Investimentos na Mira da Governo

    PODCA$T #95 - Mercados em Alerta: Trump Pressiona, Selic à Vista e Investimentos na Mira da Governo
    Jun 12 2025
    ACESSE O NOSSO ALERTA DE MICROCAP: https://lp1.empiricus.com.br/alerta-microcap-mc80-0/

    Neste episódio, Larissa Quaresma recebe Lais Costa para debater os principais movimentos que estão em alta no mercado financeiro global e o impacto direto disso na sua carteira. Confira os destaques:

    📍 Tarifas, inflação e juros Após dois dias de negociações em Londres, Trump anuncia um novo acordo com a China e ainda conta como anda a relação entre o gigante asiatico e seu país.

    📍 Quando vem o corte da Selic no Brasil? O IPCA de maio surpreendeu para baixo, com uma composição benigna. A nossa convidada deste episódio comenta como essas mudanças tributárias impactam nos investimentos.

    📍 Compra ou Vende?
    • LCIs e LCAs de bancos médios
    • Ibovespa a 137 mil pontos
    • Dólar a R$5,56

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    43 minutos
  • PODCA$T #94 - Crise Fiscal no Brasil, Guerra Comercial com Trump e Juros em Queda: Onde Investir Agora?

    PODCA$T #94 - Crise Fiscal no Brasil, Guerra Comercial com Trump e Juros em Queda: Onde Investir Agora?
    Jun 6 2025
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    Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Matheus Spiess para debater os principais movimentos que estão em alta no mercado financeiro global e o impacto direto disso na sua carteira.Confira os destaques:

    📍 Ajustes no IOF e a instabilidade fiscal no BrasilO aumento no IOF para operações como câmbio e VGBL acima de R$ 50 mil gerou forte repercussão. O governo sinalizou recuo, mas a insegurança fiscal permanece. Como o investidor deve reagir?

    📍 Trumpnomics e a fraqueza dos dados dos EUADados do mercado de trabalho americano decepcionaram e Trump voltou à carga com tarifas sobre aço, alumínio e até ameaças à UE. Com a inflação pressionando e a atividade recuando, o Fed vai conseguir cortar os juros?

    📍 Juros em queda na Europa e o novo cenário cambialO BCE cortou juros pela primeira vez em anos. O euro já se valorizou 10% frente ao dólar. É hora de olhar para ativos europeus? E o Brasil pode se beneficiar desse movimento?

    📍 Compra ou Vende?
    • Petróleo (US$ 65/barril)
    • Azul (AZUL4): +6,59% na semana
    • Cosan (CSAN3): +6,09% na semana

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    1 hora e 4 minutos
  • PODCA$T #93 - MOVIMENOS DOS EUA ESTÃO MOLDANDO A ECONOMIA NACIONAL?

    PODCA$T #93 - MOVIMENOS DOS EUA ESTÃO MOLDANDO A ECONOMIA NACIONAL?
    May 23 2025
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    MULTIPLIQUE EM ATÉ 20X, O SEU PATRIMÔNIO.

    Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Enzo Pacheco, Analista de Ações Internacionais na Empiricus Research.

    Confira os destaques:

    📍O fiscal americano volta ao foco A Câmara dos Deputados americana aprovou a proposta orçamentária de Donald Trump, que segue para aprovação no Senado. O projeto essencialmente prorroga os cortes tributários da era Trump iniciados em 2017, adicionando mais de US$ 5 trilhões ao déficit nos próximos anos. Mas isso demandaria cortes em programas de Previdência Social, defesa, Medicare e Medicaid. A curva de juros passou a precificar o estresse fiscal: 10y está a 4,6%.

    📍Bitcoin na máxima histórica! É oficial: o Bitcoin está na máxima histórica, a US$ 111k. A criptomoeda sobe na expectativa para a regulamentação das stablecoins pelo Congresso — aliás, falamos disso no episódio da semana passada.

    📍Ibovespa renovou máxima histórica Na terça-feira, o Ibovespa renovou sua máxima histórica, fechando a 140.109 pontos, sustentada pelo fluxo gringo, que soma R$ 20 bilhões no ano até o fechamento de terça-feira.

    📍 Compra ou vende?

    Dólar (R$ 5,62)
    Bovespa
    Small Caps

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    57 minutos
  • PODCA$T #92 - De-escalagem da guerra comercial e Bitcoin a US$ 100k

    PODCA$T #92 - De-escalagem da guerra comercial e Bitcoin a US$ 100k
    May 17 2025
    Acesse o DESAFIO SOROS: https://lp1.empiricus.com.br/desafio-soros-sor01-a/

    Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni contam com a presença super especial do Luis Mollo, Analista de Ações do BTG Pactual, Além disso, recebem Valter Rebelo, Head de Cripto na Empiricus Research.

    Confira os destaques:

    📍De-escalagem da guerra comercial: o pior ficou para trás? Após o acordo EUA + Reino Unido, EUA e China anunciaram acordo que elimina as tarifas retaliatórias por 90 dias, mantendo somente a tarifa recíproca de 10%. Assim, a tarifa total ficou em torno de 40% ((i) 10% da primeira guerra comercial; (ii) 20% relacionadas ao fentanil; e (iii) 10% das tarifas recíprocas.). Além disso, alguns outros acordos estão sendo costurados, como é o caso do Canadá.

    📍A agenda regulatória para criptoativos: finalmente vai começar a andar? O projeto de lei que regulamenta o mercado de criptoativos começou a andar no Congresso americano. Como estão as expectativas para aprovação?

    📍 Compra ou vende?
    Ethereum
    SmartFit

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    50 minutos
  • PODCA$T #91 - Capital chegando no Brasil?

    PODCA$T #91 - Capital chegando no Brasil?
    May 8 2025
    APRENDA COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES REAIS DE MULTIPLICAR SEU DINHEIRO NA TEMPORADA MICROCAPS: https://emprc.us/XHLyLv

    Neste episódio, Larissa Quaresma recebe Matheus Spiess, nosso analista macro e Felipe Miranda, CEO do Grupo Empiricus e sócio do BTG Pactual.

    Confira os destaques:

    📍Fim do ciclo de alta da Selic?
    Ontem foi dia de Super Quarta, e o Banco Central brasileiro tomou a decisão mais importante do ano: subir a Selic em 0,5%, para 14,75%, mas apontando “estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados”, e falou de riscos de baixa da inflação, de forma inédita. Nos EUA, o Federal Reserve manteve a taxa de juros no mesmo patamar, após dados fortes do mercado de trabalho americano em abril.

    📍Sell America: para onde vai o dinheiro antes alocado nos EUA?
    Donald Trump começou a fazer acordos comerciais com alguns países, a exemplo do Reino Unido. Entretanto, a incerteza econômica gerada pelas idas e vindas de Trump é relevante. A Europa tem sido um dos recebedores desse fluxo: o Euro Stoxx 50 sobe 18% no ano, em dólar, e o DAX, da Alemanha, +28%. Contudo, a bolsa brasileira também tem recebido algum fluxo nos últimos dias, e o Ibovespa sobe 24% em dólar, e o Bovespa Small Caps, +31%. Esse fluxo deve continuar vindo?

    📍 Compra ou vende?
    Bovespa
    Small Caps
    BRBI11

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    APRENDA COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES REAIS DE MULTIPLICAR SEU DINHEIRO NA TEMPORADA MICROCAPS: https://emprc.us/XHLyLv
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    59 minutos
  • PODCA$T #90 - SUPERAMOS A GUERRA COMERCIAL?

    PODCA$T #90 - SUPERAMOS A GUERRA COMERCIAL?
    Apr 25 2025
    CONHEÇA O VERÃO DEFI: https://emprc.us/V8iMJ1

    Neste episódio, Larissa Quaresma recebe Matheus Spiess, nosso analista macro.

    Confira os destaques:

    📍Guerra comercial: o pior já passou?

    Após diversas idas e vindas na disputa de tarifas com a China, Trump volta a abrandar o tom, abrindo-se para negociações de um acordo comercial com o país asiático. Mesmo com a pressão de Trump para cortar os juros, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, descartou corte de juros no curto prazo, já que não há sinais de instabilidade financeira. Deixou claro que não há a “Fed put”: um ponto de preços tão baixos que o Fed interviria para recuperar os ativos de risco.

    📍Brasil será um dos vencedores?

    Os Estados Unidos seguem perdendo credibilidade como o Porto Seguro global dos investimentos. Ao mesmo tempo, a América Latina foi poupada pela política comercial de Trump, taxada em “apenas” 10%. Será que o Brasil, como a maior economia do continente, pode se tornar uma espécie de Porto Seguro? Em abril, até o dia 16, os gringos retiraram R$ 11 bilhões da bolsa brasileira, levando o saldo do ano para o negativo. Até quando vai a aversão a risco?

    📍 Compra ou vende?
    - Prata
    - Cosan

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    42 minutos
  • PODCA$T #89 - ESTAMOS EM UMA GUERRA COMERCIAL

    PODCA$T #89 - ESTAMOS EM UMA GUERRA COMERCIAL
    Apr 10 2025
    CONHEÇA O ALPHA TRADER 2.0: https://emprc.us/HT4ORg

    Neste episódio, Larissa Quaresma e João Piccioni recebem Matheus Spiess, nosso analista macro e Marlon Scatolin, nosso Analista Técnico que faz sua estréia no PodCa$t!

    Confira os destaques:

    📍É oficial: estamos em uma “Trade War”. Como podemos nos salvar?

    Apenas 8 dias após o “Dia da Libertação”, muita coisa já mudou. A China retaliou, ao que os EUA retaliaram de volta, e o resultado é: China com 84% de tarifa para os EUA, e os EUA com 125% de tarifa sobre a China. Mas voltou atrás nas demais tarifas reciprocas. Assim, todo o mundo permanece com 10%, além do 25% sobre aço, alumínio e veículos, e 125% sobre tudo que vier da China. Por mais que Trump tenha recuado das tarifas, as incertezas têm levado diversos bancos e analistas a projetarem uma recessão global. Pânico exagerado ou tem fundamento?

    📍Estratégias para lidar com a volatilidade

    Poucas vezes vimos o mercado tão volátil como neste começo de abril. Primeiro os ativos de risco despencaram, incluindo aí bolsas, bitcoin e commodities, chegou a ter Circuit breaker no Japão. Depois, com o recuo de Trump nas tarifas recíprocas, os mercados subiram vigorosamente no mesmo pregão. Parece difícil de ler uma direção, em especial para o Bitcoin, que em certo momento foi visto como um ativo descorrelacionado mas passou a andar com os ativos de risco.

    📍 Compra ou vende?
    • Ouro
    • Euro
    • Cíclicas domésticas
    💬 Participe! Envie sua opinião, dúvidas ou sugestões para: podcast@empiricus.com.br
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    54 minutos